r/CryptoCurrency — ОТЧЕТ ЗА ДВА ГОДА — ЭКСПЕРИМЕНТ — Отслеживание 10 лучших криптовалют 2021 года — рост на 40%
Полный пост в блоге со всеми таблицами здесь.
1 января 2021 года я купил следующие 100 долларов и превратил их в самодельный криптоиндексный фонд: Биткойн, Ethereum, Tether, XRP, Litecoin, Polkadot, Bitcoin Cash, Cardano, Binance Coin, и Звенья цепи. Ниже приводится двухгодичная информация о ходе эксперимента 2021 года.
тл;др:
-
О чем это? Еще в январе 2018 года я создал самодельный криптоиндексный фонд, купив по 100 долларов у каждого из топ-10. Крипто-зима началась сразу после этого, но я не продавал и не торговал и с тех пор ежемесячно отчитываюсь. Я повторил эксперимент в 2019, 2020, 2021 и снова в 2022, потому что я обжора на наказания и на то, чтобы показывать разные точки входа.
-
Узнайте больше об истории и правилах экспериментов (в том числе о том, почему я хотел включить Tether) здесь.
-
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО ГОДА: нет конкуренции ВВП на первом месте +527%. Эфириум далекое второе место +62%, ADA на 3-м месте +37%. Портфель 2021 г. +40% по сравнению с S&Ps +2%
-
2018+2019+2020+2021+2022 Совокупная доходность десяти лучших портфелей +57% по сравнению с +20% в S&P 500, если инвестировать по правилам экспериментов.
Месяц двадцать четвертый – UP 40%
Фонд Top Ten Crypto Index 2021 года состоит из: BTC, ETH, USDT, XRP, Litecoin, DOT, BCH, ADA, BNB, и СВЯЗЬ.
Основные моменты декабря для первой десятки портфолио в 2021 году:
-
Каждая криптовалюта в портфеле 2021 года в красном
-
ВВП продолжает сохранять сильное общее лидерство
-
2021 Портфель первой десятки вырос на 40% за двадцать четыре месяца
Декабрьский рейтинг и отсев
Десять самых выбывших с января 2021 года: Через двадцать четыре месяца после начала эксперимента Top Ten Experiment 2021 четыре криптовалюты выбыли: Цепная ссылка, Litecoin, Polkadot и Биткойн Кэш. Они были заменены на МАТИК, БСД, ДОГЕ, и USDC.
Победители и проигравшие декабря
Победители декабря – Нет, если не считать USDT. БТД потерял только -3% в этом месяце.
Декабрьские неудачники – СВЯЗЬ (-27%), за которыми следуют ТОЧКА (-23%).
Двухлетнее обновление — BNB доминирует, 50% крипто в зеленом цвете, BCH работает хуже всего
Как и в случае с большей частью десяти лучших экспериментов в 2021 году, ВВП по-прежнему является доминирующей криптовалютой в портфеле. Рост +527%, инвестиции 100$ ВВП двадцать четыре месяца назад сейчас стоит 629 долларов. Эфириум это далекое второе место, +62% за два года, 100 долларов сейчас стоят 163 доллара.
На дне, МПБ является худшим показателем из десяти лучших портфельных криптовалют 2021 года на этом этапе эксперимента, вниз -72% поскольку январь 2021 г..
Общая рыночная капитализация всего сектора криптовалют:
Криптовалюта как сектор растет +3% с января 2021 года.
Вы можете заметить, что портфель Top Ten 2021 года превзошел общую рыночную капитализацию криптовалюты (+40% против +3%) за двадцать четыре месяца существования портфеля 2021 года.
Это немного выброс: остальная часть Десять лучших экспериментов значительно отстают от своей рыночной капитализации в соответствующие сроки. Вот последние цифры:
-
Десять лучших портфелей 2018 года: -59% для первой десятки по сравнению с +38% к общей рыночной стоимости
-
Портфолио первой десятки 2019 года: +126% для первой десятки по сравнению с остальными. +525% к общей рыночной стоимости
-
Десять лучших портфелей 2020 г.: +251% для первой десятки по сравнению с остальными. +319% к общей рыночной стоимости
-
2021 Портфолио первой десятки: +40% для первой десятки по сравнению с остальными. +3% к общей рыночной стоимости
-
Десять лучших портфелей 2022 г.: -80% для первой десятки по сравнению с -64% от общей рыночной стоимости
В то время как подход первой десятки 2021 года показал себя довольно хорошо по сравнению с рынком в целом, я ожидаю, что в конечном итоге он отстанет, как и другие эксперименты.
Низкая рыночная капитализация криптовалют в эксперименте с десятью лучшими индексами криптовалют в 2021 году: 775 миллиардов долларов в январе 2021 года.
Основные моменты рыночной капитализации криптовалюты в эксперименте с десяткой лучших криптовалютных индексов 2021 года: 2,6 трлн долларов в октябре 2021 года.
Доминирование биткойнов:
БитДом упал в новую десятку портфелей 2021 года в декабре, завершив месяц на уровне 40,1%.
BitDom Low в эксперименте с десяткой лучших крипто-индексов 2021 года: 39,1% в августе 2022 г..
Основные моменты BitDom в эксперименте с десяткой лучших крипто-индексов 2021 года: 70,4% в январе 2021 г..
Общий доход от инвестиций в размере 1000 долларов США с 1 января 2021 года:
В целом портфель первой десятки на 2021 год вырос на 40%. Первая инвестиция в размере 1000 долларов двадцать четыре месяца назад, в первый день 2021 года, стоит $1402.
Вот помесячная рентабельность инвестиций в десятку лучших экспериментов в 2021 году, чтобы дать вам представление о перспективе, когда мы продолжим:
Объединение десяти лучших криптопортфелей 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов
Как известно большинству читателей, это пятый год эксперимента, который я начал еще в январе 2018 года. в разгар недавнего крипто-бычьего забега. Где мы окажемся, если мы объединим пять лет экспериментов с десятью лучшими криптоиндексными фондами?
-
Десять лучших экспериментов 2018 года: снижение на 59% (общая стоимость 413 долларов США)
-
Эксперимент с первой десяткой 2019 года: рост + 126% (общая стоимость 2260 долларов США)
-
Десять лучших экспериментов 2020 года: до +251% (общая стоимость 3513 долларов США) (лучшее портфолио*)*
-
Top Ten Experiment 2021: рост +40% (общая стоимость $1402)
-
Десять лучших экспериментов 2022 года: вниз -76% (общая стоимость $ 240) (худший портфель*)*
Так в целом? Если мы возьмем пять портфелей вместе, вот дно, дно, дно низ линия:
После пяти ежегодных инвестиций в размере 1000 долларов США (всего 5000 долларов США) в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах десять крупнейших криптовалют, объединенные портфели стоят 7828 долларов.
Это +57% на комбинированных портфелях. Пик для объединенных Десяти Лучших Экспериментальных Портфелей Индексного Фонда был Ноябрь 2021 года — рекордный показатель из +533%
Чтобы визуализировать прогресс объединенных портфелей:
В итоге: Это + 57% прибыли от инвестирования 1000 долларов в любые криптовалюты, которые оказались в первой десятке на 1 января (включая стейблкоины) в течение пяти лет подряд..
Сравнение с S&P 500
Я также слежу за S&P 500 в рамках своего эксперимента, чтобы иметь точку сравнения с традиционными рынками.
Индекс S&P 500 растет +2% с 1 января 2021 года. Первая инвестиция в 1000 долларов, которую я вложил в криптовалюту двадцать четыре месяца назад, стоила бы $1020 если бы он был перенаправлен на S&P 500.
Десять лучших крипто-портфелей 2021 года +40% за тот же период времени — первоначальные инвестиции в криптовалюту в размере 1 тысячи долларов двадцать четыре месяца назад теперь стоят 1402 доллара.
Есть разница $382 на инвестиции в 1 тысячу долларов за двадцать четыре месяца.
А в долгосрочной перспективе? Что, если бы я инвестировал в S&P 500 так же, как в первые пять лет экспериментов с Top Top Crypto Index Fund? Что мне нравится называть самым медленным в мире методом усреднения стоимости в долларах? Вот цифры:
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 на 1 января 2018 года = 1440 долларов сегодня.
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 на 1 января 2019 года = 1530 долларов сегодня.
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 на 1 января 2020 года = 1190 долларов сегодня.
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 на 1 января 2021 года = 1020 долларов сегодня.
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 на 1 января 2022 года = 810 долларов сегодня.
В общем, вот дно дно дно дно низ линия для аналогичного подхода с S&P:
После пяти инвестиций по 1000 долларов (всего 5000 долларов) в индексный фонд S&P 500 в январе 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов мой портфель будет стоить 5990 долларов.
Работает +20% с января 2018 года по сравнению с +57% прибыль от объединенных десяти лучших портфелей криптоэкспериментов.
Чтобы представить перспективу, вот диаграмма, показывающая совокупную доходность за пять лет для эксперимента с десяткой лучших крипто по сравнению с 5-летней доходностью. S&P до этого момента:
Заключение:
Тем, кто давно следит за первой десяткой экспериментов, большое спасибо за то, что так долго не покидали нас. Я надеюсь, что эти отчеты помогут новичкам в криптографии подготовиться к взлетам и падениям, которые ждут вас в крипто-приключениях. Пристегнитесь, плывите по течению, думайте о долгосрочной перспективе, не вкладывайте то, что вы не можете позволить себе потерять, и, самое главное, старайтесь получать удовольствие от поездки.
Не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и следите за отчетами о проделанной работе. Отчетная записка: я сосредоточусь на Десять лучших портфолио 2022 года отчеты + еще одно портфолио на ротационной основе в этом году, так что ждите от меня два отчета в месяц. Расширенный отчет за декабрь — это тот, который вы читаете сейчас (10 лучших портфолио 2021 года). Вы можете ознакомиться с последними Десятка лучших 2018 года (эксперимент И), Десятка лучших 2019и Десятка лучших 2020 также сообщает.